財　　産　　目　　録

別紙5

社会福祉法人　豊福祉会

平成 28 年 3 月 31 日　現在

資産負債の内訳

金　　　額

Ⅰ・

資産の部

１．

流動資産

現金預金

現金

24,765

普通預金

京葉銀行　都賀支店他

17,818,997

定期預金

京葉銀行　都賀支店他

45,743,886

修繕積立資産

その他の固定資産の部へ

-4,000,000

保育所施設・設備整備積立資産

その他の固定資産の部へ

-36,500,000

事業未収金

千葉市他

2,877,630

未収補助金

千葉市

3,902,503

流動資産合計

29,867,781

２．

固定資産

（１）

基本財産

土地

住所　千葉市若葉区みつわ台5-8-8

104,867,850

宅地　3115㎡

建物

住所　千葉市若葉区みつわ台5-8-8

21,402,892

鉄筋コンクリート造平屋建　717.71㎡

建物

住所　千葉市若葉区みつわ台5-8-8

27,463,813

鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺2階建　198.48㎡

基本財産合計

153,734,555

（２）

その他の固定資産

建物

13,945,927

構築物

1,375,595

車両運搬具

1

器具及び備品

3,323,324

権利

電話加入権

81,865

修繕積立資産

4,000,000

保育所施設・設備整備積立資産

36,500,000

退職給付引当資産

千葉県社会福祉事業共助会

13,173,460

その他の固定資産合計

72,400,172

固定資産合計

226,134,727

資産合計

256,002,508

Ⅱ・

負債

１．

流動負債

事業未払金

社会保険料他

2,907,044

職員預り金

社会保険料他

981,949

1年以内返済予定設備資金借入金

（独）福祉医療機構

1,836,000

賞与引当金

4,428,000

流動負債合計

10,152,993

２．

固定負債

設備資金借入金

（独）福祉医療機構

12,087,000

退職給付引当金

千葉県社会福祉事業共助会

13,173,460

固定負債合計

25,260,460

負債合計

35,413,453

差引純資産

220,589,055

第１号の４様式
みつわ台保育園拠点　資金収支計算書
(自)平成27年4月1日　(至)平成28年3月31日
法人名：社会福祉法人豊福祉会						(単位：円)
勘定科目			予算	決算	差異	備考
		保育事業収入	158,111,480	158,877,713	-766,233
		保育所運営費収入	126,453,950	129,119,810	-2,665,860
		その他の事業収入	31,657,530	29,757,903	1,899,627
	収	補助金事業収入	30,157,530	28,416,703	1,740,827
事		利用料収入	1,500,000	1,341,200	158,800
		受取利息配当金収入	10,000	12,466	-2,466
		その他の収入	2,766,000	2,978,307	-212,307
	入	受入研修費収入	116,000	212,960	-96,960
		利用者等外給食費収入	1,750,000	1,716,666	33,334
業		雑収入	900,000	1,048,681	-148,681
		事業活動収入計	160,887,480	161,868,486	-981,006
		人件費支出	118,213,161	121,551,593	-3,338,432
		職員給料支出	62,389,231	63,654,420	-1,265,189
		職員賞与支出	20,349,830	20,655,160	-305,330
活		非常勤職員給与支出	21,372,000	22,079,838	-707,838
		退職給付支出	1,028,100	1,441,379	-413,279
		法定福利費支出	13,074,000	13,720,796	-646,796
		事業費支出	19,389,800	19,399,365	-9,565
		給食費支出	8,250,000	9,063,962	-813,962
動		保健衛生費支出	500,000	511,416	-11,416
		保育材料費支出	2,625,000	1,794,275	830,725
		水道光熱費支出	4,000,000	3,917,180	82,820
		消耗器具備品費支出	500,000	509,454	-9,454
	支	保険料支出	200,000	627,130	-427,130
に		賃借料支出	3,100,000	2,924,443	175,557
		車輌費支出	50,000	37,101	12,899
		雑支出	164,800	14,404	150,396
		事務費支出	13,731,660	11,204,743	2,526,917
		福利厚生費支出	1,000,000	969,395	30,605
よ		職員被服費支出	10,000	7,918	2,082
		旅費交通費支出	360,000	112,120	247,880
		研修研究費支出	300,000	373,892	-73,892
		事務消耗品費支出	700,000	444,244	255,756
		印刷製本費支出	800,000	791,762	8,238
る		修繕費支出	3,232,000	3,332,552	-100,552
		通信運搬費支出	480,000	289,373	190,627
	出	会議費支出	60,000	0	60,000
		広報費支出	267,840	0	267,840
		業務委託費支出	2,300,000	2,042,604	257,396
収		手数料支出	1,100,000	288,846	811,154
		保険料支出	212,820	191,040	21,780
		土地・建物賃借料支出	960,000	1,008,960	-48,960
		租税公課支出	45,000	15,600	29,400
		保守料支出	800,000	644,218	155,782
支		雑支出	1,104,000	692,219	411,781
		支払利息支出	104,647	111,876	-7,229
		その他の支出	1,750,000	1,716,666	33,334
		利用者等外給食費支出	1,750,000	1,716,666	33,334
		事業活動支出計	153,189,268	153,984,243	-794,975
		事業活動資金収支差額	7,698,212	7,884,243	-186,031
施		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,150,000	-150,000
設	収	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,150,000	-150,000
整		施設整備等寄附金収入	655,294	690,000	-34,706
備	入	施設整備等寄附金収入	655,294	690,000	-34,706
等		施設整備等収入計	1,655,294	1,840,000	-184,706
に		設備資金借入金元金償還支出	1,836,000	1,836,000	0
よ	支	固定資産取得支出	1,246,092	1,456,092	-210,000
る	出	器具及び備品取得支出	1,246,092	1,456,092	-210,000
収		施設整備等支出計	3,082,092	3,292,092	-210,000
支		施設整備等資金収支差額	-1,426,798	-1,452,092	25,294
そ		積立資産取崩収入	0	392,250	-392,250
の	収	退職給付引当資産取崩収入	0	392,250	-392,250
他	入
の		その他の活動収入計	0	392,250	-392,250
活		積立資産支出	5,796,000	6,294,750	-498,750
動	支	退職給付引当資産支出	1,296,000	1,294,750	1,250
に		保育所施設設備整備積立資産支出	4,500,000	5,000,000	-500,000
よ	出	拠点区分間繰入金支出	310,000	135,000	175,000
る
収		その他の活動支出計	6,106,000	6,429,750	-323,750
支		その他の活動資金収支差額	-6,106,000	-6,037,500	-68,500
	予備費支出		0		0
				－
			0
	当期資金収支差額合計		165,414	394,651	-229,237
	前期末支払資金残高		0	14,104,219	-14,104,219
	当期末支払資金残高		165,414	14,498,870	-14,333,456

第１号の４様式
本部拠点　資金収支計算書
(自)平成27年4月1日　(至)平成28年3月31日
法人名：社会福祉法人豊福祉会						(単位：円)
勘定科目			予算	決算	差異	備考
事	収	受取利息配当金収入	1,000	7,915	-6,915
業	入	事業活動収入計	1,000	7,915	-6,915
活		事務費支出	311,000	135,864	175,136
動	支	旅費交通費支出	200,000	135,000	65,000
に		会議費支出	60,000	0	60,000
よ	出	手数料支出	1,000	864	136
る		雑支出	50,000	0	50,000
収		事業活動支出計	311,000	135,864	175,136
支		事業活動資金収支差額	-310,000	-127,949	-182,051
施
設	収
整
備	入
等		施設整備等収入計	0	0	0
に
よ	支
る	出
収		施設整備等支出計	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額	0	0	0
そ		拠点区分間繰入金収入	310,000	135,000	175,000
の	収
他
の	入
活
動		その他の活動収入計	310,000	135,000	175,000
に
よ	支
る	出
収		その他の活動支出計	0	0	0
支		その他の活動資金収支差額	310,000	135,000	175,000
	予備費支出		0		0
				－
			0
	当期資金収支差額合計		0	7,051	-7,051
	前期末支払資金残高		0	11,472,867	-11,472,867
	当期末支払資金残高		0	11,479,918	-11,479,918

第２号の４様式
本部拠点　事業活動計算書
(自)平成27年4月1日　(至)平成28年3月31日
法人名：社会福祉法人豊福祉会					(単位：円)
勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サ	収
｜	益
ビ		サービス活動収益計	0	0	0
ス		事務費	135,864	0	135,864
活	費	旅費交通費	135,000	0	135,000
動		手数料	864	0	864
増	用
減
の		サービス活動費用計	135,864	0	135,864
部	サービス活動増減差額		-135,864	0	-135,864
サ		受取利息配当金収益	7,915	0	7,915
｜	収
ビ
ス	益
活
動		サービス活動外収益計	7,915	0	7,915
外
増	費
減	用
の		サービス活動外費用計	0	0	0
部	サービス活動外増減差額		7,915	0	7,915
		経常増減差額	-127,949	0	-127,949
特	収	拠点区分間繰入金収益	135,000	0	135,000
別	益
増		特別収益計	135,000	0	135,000
減	費
の	用	特別費用計	0	0	0
部	特別増減差額		135,000	0	135,000
当期活動増減差額			7,051	0	7,051
繰	前期繰越活動増減差額		11,472,868	0	11,472,868
越	当期末繰越活動増減差額		11,479,919	0	11,479,919
活	基本金取崩額		0	0	0
動	その他の積立金取崩額		0	0	0
増	その他の積立金積立額		0	0	0
減
差
額
の
部	次期繰越活動増減差額		11,479,919	0	11,479,919

第２号の４様式
みつわ台保育園拠点　事業活動計算書
(自)平成27年4月1日　(至)平成28年3月31日
法人名：社会福祉法人豊福祉会					(単位：円)
勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		保育事業収益	158,877,713	0	158,877,713
	収	保育所運営費収益	129,119,810	0	129,119,810
		その他の事業収益	29,757,903	0	29,757,903
サ	益	補助金事業収益	28,416,703	0	28,416,703
		利用料収益	1,341,200	0	1,341,200
		サービス活動収益計	158,877,713	0	158,877,713
		人件費	126,882,093	0	126,882,093
｜		職員給料	63,654,420	0	63,654,420
		職員賞与	20,655,160	0	20,655,160
		賞与引当金繰入	4,428,000	0	4,428,000
		非常勤職員給与	22,079,838	0	22,079,838
ビ		退職給付費用	2,343,879	0	2,343,879
		法定福利費	13,720,796	0	13,720,796
		事業費	19,399,365	0	19,399,365
		給食費	9,063,962	0	9,063,962
ス		保健衛生費	511,416	0	511,416
		保育材料費	1,794,275	0	1,794,275
	費	水道光熱費	3,917,180	0	3,917,180
		消耗器具備品費	509,454	0	509,454
活		保険料	627,130	0	627,130
		賃借料	2,924,443	0	2,924,443
		車輌費	37,101	0	37,101
		雑費	14,404	0	14,404
動		事務費	11,204,743	0	11,204,743
		福利厚生費	969,395	0	969,395
		職員被服費	7,918	0	7,918
		旅費交通費	112,120	0	112,120
増		研修研究費	373,892	0	373,892
		事務消耗品費	444,244	0	444,244
	用	印刷製本費	791,762	0	791,762
		修繕費	3,332,552	0	3,332,552
減		通信運搬費	289,373	0	289,373
		業務委託費	2,042,604	0	2,042,604
		手数料	288,846	0	288,846
		保険料	191,040	0	191,040
の		土地・建物賃借料	1,008,960	0	1,008,960
		租税公課	15,600	0	15,600
		保守料	644,218	0	644,218
		雑費	692,219	0	692,219
部		減価償却費	5,937,382	0	5,937,382
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,069,510	0	-2,069,510
		サービス活動費用計	161,354,073	0	161,354,073
	サービス活動増減差額		-2,476,360	0	-2,476,360
サ		受取利息配当金収益	12,466	0	12,466
｜	収	その他のサービス活動外収益	2,978,307	0	2,978,307
ビ		受入研修費収益	212,960	0	212,960
ス	益	利用者等外給食収益	1,716,666	0	1,716,666
活		雑収益	1,048,681	0	1,048,681
動		サービス活動外収益計	2,990,773	0	2,990,773
外		支払利息	111,876	0	111,876
増	費	その他のサービス活動外費用	1,716,666	0	1,716,666
減	用	利用者等外給食費	1,716,666	0	1,716,666
の		サービス活動外費用計	1,828,542	0	1,828,542
部	サービス活動外増減差額		1,162,231	0	1,162,231
		経常増減差額	-1,314,129	0	-1,314,129
		施設整備等補助金収益	1,150,000	0	1,150,000
	収	施設整備等補助金収益	1,150,000	0	1,150,000
特		施設整備等寄附金収益	690,000	0	690,000
別	益	施設整備等寄附金収益	690,000	0	690,000
増		特別収益計	1,840,000	0	1,840,000
減		固定資産売却損・処分損	3	0	3
の	費	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
部		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	150,000
	用	拠点区分間繰入金費用	135,000	0	135,000
		特別費用計	285,003	0	285,003
	特別増減差額		1,554,997	0	1,554,997
当期活動増減差額			240,868	0	240,868
繰	前期繰越活動増減差額		-20,344,043	0	-20,344,043
越	当期末繰越活動増減差額		-20,103,175	0	-20,103,175
活	基本金取崩額		0	0	0
動	その他の積立金取崩額		0	0	0
増	その他の積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
減		保育所施設設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
差
額
の
部	次期繰越活動増減差額		-25,103,175	0	-25,103,175

第３号の４様式
本部拠点　貸借対照表
平成28年3月31日現在
法人名：社会福祉法人豊福祉会						(単位：円)
資産の部				負債の部
	当月残高	前年度末	増減		当月残高	前年度末	増減
流動資産	11,479,918	0	11,479,918	流動負債	0	0	0
現金預金	11,479,918	0	11,479,918
固定資産	1	0	1	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	1	0	1	純資産の部
器具及び備品	1	0	1	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	11,479,919	0	11,479,919
				（うち当期活動増減差額）	7,051	0	7,051
				純資産の部合計	11,479,919	0	11,479,919
資産の部合計	11,479,919	0	11,479,919	負債及び純資産の部合計	11,479,919	0	11,479,919

第３号の４様式
みつわ台保育園拠点　貸借対照表
平成28年3月31日現在
法人名：社会福祉法人豊福祉会						(単位：円)
資産の部				負債の部
	当月残高	前年度末	増減		当月残高	前年度末	増減
流動資産	18,387,863	0	18,387,863	流動負債	10,152,993	0	10,152,993
現金預金	11,607,730	0	11,607,730	事業未払金	2,907,044	0	2,907,044
事業未収金	2,877,630	0	2,877,630	１年以内返済予定設備資金借入金	1,836,000	0	1,836,000
未収補助金	3,902,503	0	3,902,503	職員預り金	981,949	0	981,949
				賞与引当金	4,428,000	0	4,428,000
固定資産	226,134,726	0	226,134,726	固定負債	25,260,460	0	25,260,460
基本財産	153,734,555	0	153,734,555	設備資金借入金	12,087,000	0	12,087,000
土地	104,867,850	0	104,867,850	退職給付引当金	13,173,460	0	13,173,460
建物	48,866,705	0	48,866,705	負債の部合計	35,413,453	0	35,413,453
その他の固定資産	72,400,171	0	72,400,171	純資産の部
建物	13,945,927	0	13,945,927	基本金	164,612,177	0	164,612,177
構築物	1,375,595	0	1,375,595	国庫補助金等特別積立金	29,100,134	0	29,100,134
車輌運搬具	1	0	1	その他の積立金	40,500,000	0	40,500,000
器具及び備品	3,323,323	0	3,323,323	修繕費積立金	4,000,000	0	4,000,000
権利	81,865	0	81,865	保育所施設・設備整備積立金	36,500,000	0	36,500,000
退職給付引当資産	13,173,460	0	13,173,460	次期繰越活動増減差額	-25,103,175	0	-25,103,175
修繕費積立資産	4,000,000	0	4,000,000	（うち当期活動増減差額）	240,868	0	240,868
保育所施設・設備整備積立資産	36,500,000	0	36,500,000	純資産の部合計	209,109,136	0	209,109,136
資産の部合計	244,522,589	0	244,522,589	負債及び純資産の部合計	244,522,589	0	244,522,589

第１号の３様式
社会福祉事業　資金収支内訳表
(自)平成27年4月1日　(至)平成28年3月31日
法人名：社会福祉法人豊福祉会						(単位：円)
勘定科目			本部拠点	みつわ台保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
		保育事業収入	0	158,877,713	158,877,713	0	158,877,713
事	収	受取利息配当金収入	7,915	12,466	20,381	0	20,381
業	入	その他の収入	0	2,978,307	2,978,307	0	2,978,307
活		事業活動収入計	7,915	161,868,486	161,876,401	0	161,876,401
動		人件費支出	0	121,551,593	121,551,593	0	121,551,593
に	支	事業費支出	0	19,399,365	19,399,365	0	19,399,365
よ		事務費支出	135,864	11,204,743	11,340,607	0	11,340,607
る	出	支払利息支出	0	111,876	111,876	0	111,876
収		その他の支出	0	1,716,666	1,716,666	0	1,716,666
支		事業活動支出計	135,864	153,984,243	154,120,107	0	154,120,107
		事業活動資金収支差額	-127,949	7,884,243	7,756,294	0	7,756,294
施		施設整備等補助金収入	0	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000
設	収	施設整備等寄附金収入	0	690,000	690,000	0	690,000
整
備	入
等		施設整備等収入計	0	1,840,000	1,840,000	0	1,840,000
に		設備資金借入金元金償還支出	0	1,836,000	1,836,000	0	1,836,000
よ	支	固定資産取得支出	0	1,456,092	1,456,092	0	1,456,092
る	出
収		施設整備等支出計	0	3,292,092	3,292,092	0	3,292,092
支		施設整備等資金収支差額	0	-1,452,092	-1,452,092	0	-1,452,092
そ		積立資産取崩収入	0	392,250	392,250	0	392,250
の	収	拠点区分間繰入金収入	135,000	0	135,000	135,000	0
他
の	入
活		その他の活動収入計	135,000	392,250	527,250	135,000	392,250
動		積立資産支出	0	6,294,750	6,294,750	0	6,294,750
に	支	拠点区分間繰入金支出	0	135,000	135,000	135,000	0
よ
る	出
収		その他の活動支出計	0	6,429,750	6,429,750	135,000	6,294,750
支		その他の活動資金収支差額	135,000	-6,037,500	-5,902,500	0	-5,902,500
	当期資金収支差額合計		7,051	394,651	401,702	0	401,702
	前期末支払資金残高		11,472,867	14,104,219	25,577,086	0	25,577,086
	当期末支払資金残高		11,479,918	14,498,870	25,978,788	0	25,978,788

第２号の３様式
社会福祉事業　事業活動内訳表
(自)平成27年4月1日　(至)平成28年3月31日
法人名：社会福祉法人豊福祉会						(単位：円)
勘定科目			本部拠点	みつわ台保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ	収	保育事業収益	0	158,877,713	158,877,713	0	158,877,713
｜	益
ビ		サービス活動収益計	0	158,877,713	158,877,713	0	158,877,713
ス		人件費	0	126,882,093	126,882,093	0	126,882,093
活	費	事業費	0	19,399,365	19,399,365	0	19,399,365
動		事務費	135,864	11,204,743	11,340,607	0	11,340,607
増	用	減価償却費	0	5,937,382	5,937,382	0	5,937,382
減		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,069,510	-2,069,510	0	-2,069,510
の		サービス活動費用計	135,864	161,354,073	161,489,937	0	161,489,937
部	サービス活動増減差額		-135,864	-2,476,360	-2,612,224	0	-2,612,224
サ		受取利息配当金収益	7,915	12,466	20,381	0	20,381
｜	収	その他のサービス活動外収益	0	2,978,307	2,978,307	0	2,978,307
ビ
ス	益
活		サービス活動外収益計	7,915	2,990,773	2,998,688	0	2,998,688
動		支払利息	0	111,876	111,876	0	111,876
外	費	その他のサービス活動外費用	0	1,716,666	1,716,666	0	1,716,666
増
減	用
の		サービス活動外費用計	0	1,828,542	1,828,542	0	1,828,542
部	サービス活動外増減差額		7,915	1,162,231	1,170,146	0	1,170,146
		経常増減差額	-127,949	-1,314,129	-1,442,078	0	-1,442,078
		施設整備等補助金収益	0	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000
特	収	施設整備等寄附金収益	0	690,000	690,000	0	690,000
別	益	拠点区分間繰入金収益	135,000	0	135,000	135,000	0
増		特別収益計	135,000	1,840,000	1,975,000	135,000	1,840,000
減		固定資産売却損・処分損	0	3	3	0	3
の	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	150,000	0	150,000
部	用	拠点区分間繰入金費用	0	135,000	135,000	135,000	0
		特別費用計	0	285,003	285,003	135,000	150,003
	特別増減差額		135,000	1,554,997	1,689,997	0	1,689,997
当期活動増減差額			7,051	240,868	247,919	0	247,919
繰	前期繰越活動増減差額		11,472,868	-20,344,043	-8,871,175	0	-8,871,175
越	当期末繰越活動増減差額		11,479,919	-20,103,175	-8,623,256	0	-8,623,256
活	基本金取崩額		0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額		0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
減
差
額
の
部	次期繰越活動増減差額		11,479,919	-25,103,175	-13,623,256	0	-13,623,256

第３号の３様式
社会福祉事業　貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在
法人名：社会福祉法人豊福祉会				(単位：円)
勘定科目	本部拠点	みつわ台保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,479,918	18,387,863	29,867,781	0	29,867,781
現金預金	11,479,918	11,607,730	23,087,648	0	23,087,648
事業未収金	0	2,877,630	2,877,630	0	2,877,630
未収補助金	0	3,902,503	3,902,503	0	3,902,503
固定資産	1	226,134,726	226,134,727	0	226,134,727
基本財産	0	153,734,555	153,734,555	0	153,734,555
土地	0	104,867,850	104,867,850	0	104,867,850
建物	0	48,866,705	48,866,705	0	48,866,705
その他の固定資産	1	72,400,171	72,400,172	0	72,400,172
建物	0	13,945,927	13,945,927	0	13,945,927
構築物	0	1,375,595	1,375,595	0	1,375,595
車輌運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	1	3,323,323	3,323,324	0	3,323,324
権利	0	81,865	81,865	0	81,865
退職給付引当資産	0	13,173,460	13,173,460	0	13,173,460
修繕費積立資産	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	36,500,000	36,500,000	0	36,500,000
資産の部合計	11,479,919	244,522,589	256,002,508	0	256,002,508
流動負債	0	10,152,993	10,152,993	0	10,152,993
事業未払金	0	2,907,044	2,907,044	0	2,907,044
１年以内返済予定設備資金借入金	0	1,836,000	1,836,000	0	1,836,000
職員預り金	0	981,949	981,949	0	981,949
賞与引当金	0	4,428,000	4,428,000	0	4,428,000
固定負債	0	25,260,460	25,260,460	0	25,260,460
設備資金借入金	0	12,087,000	12,087,000	0	12,087,000
退職給付引当金	0	13,173,460	13,173,460	0	13,173,460
負債の部合計	0	35,413,453	35,413,453	0	35,413,453
基本金	0	164,612,177	164,612,177	0	164,612,177
国庫補助金等特別積立金	0	29,100,134	29,100,134	0	29,100,134
その他の積立金	0	40,500,000	40,500,000	0	40,500,000
修繕費積立金	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	36,500,000	36,500,000	0	36,500,000
次期繰越活動増減差額	11,479,919	-25,103,175	-13,623,256	0	-13,623,256
（うち当期活動増減差額）	7,051	240,868	247,919	0	247,919
純資産の部合計	11,479,919	209,109,136	220,589,055	0	220,589,055
負債及び純資産の部合計	11,479,919	244,522,589	256,002,508	0	256,002,508